גוררים לכאן את החשבוניות והקבלות שהלקוח שלח במייל (PDF או תמונה). הסוכן קורא כל מסמך, ממיין להוצאות ולהכנסות, ומפיק קובץ אקסל עם שני גיליונות.
הפרטים האלה קובעים מה הכנסה: מסמך שהלקוח עצמו הנפיק נרשם בטבלת ההכנסות. כל מסמך אחר נרשם כהוצאה.